开云(中国)Kaiyun·官方网站 - 登录入口历史数据袒露该基金近1个月高潮0.42%-开云(中国)Kaiyun·官方网站 - 登录入口

发布日期：2025-12-14 12:24    点击次数：188

本站音尘，11月14日，国投瑞银顺意一年定开债发起式最新单元净值为1.0198元，累计净值为1.0598元，较前一交游日高潮0.0%。历史数据袒露该基金近1个月高潮0.42%，近3个月高潮0.26%，近6个月高潮1.44%，近1年高潮3.99%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图：

国投瑞银顺意一年定开债发起式为债券型-长债基金，说明最新一期基金季报袒露，该基金钞票建设：无股票类钞票，债券占净值比149.5%，现款占净值比0.96%。

该基金的基金司理为敬夏玺，敬夏玺于2023年3月15日起任职本基金基金司理，任职本领累计报恩6.05%。

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